有価証券報告書-第94期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 504,554 | 519,019 |
減価償却費 | 495,284 | 496,961 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,500 | -1,297 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,879 | 9,772 |
受取利息及び受取配当金 | -22,279 | -22,483 |
支払利息 | 12,353 | 4,798 |
事業再編損 | 18,325 | - |
有形固定資産除却損 | - | 2,035 |
売上債権の増減額(△は増加) | -590 | -1,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,806 | 726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,579 | 28,838 |
長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 114 | 10,272 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,229 | 2,758 |
その他 | 24,582 | 19,473 |
小計 | 755,322 | 776,295 |
利息及び配当金の受取額 | 22,279 | 22,483 |
利息の支払額 | -12,436 | -4,816 |
事業再編による支出 | -17,861 | - |
法人税等の支払額 | -37,618 | -76,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,685 | 717,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,034 | -12,688 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -433 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,940 | - |
その他 | - | 1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,093 | -12,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -617,000 | -626,000 |
自己株式の取得による支出 | -11,750 | -4,683 |
リース債務の返済による支出 | -4,835 | -4,835 |
配当金の支払額 | -59,908 | -59,827 |
その他 | 105 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,388 | -695,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,797 | 9,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,708 | 987,356 |