有価証券報告書-第90期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -311,181 | 883,330 |
減価償却費 | 35,814 | 548,256 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | -164 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,611 | 6,863 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,681 | 5,565 |
受取利息及び受取配当金 | -22,574 | -17,451 |
支払利息 | 4,861 | 35,484 |
固定資産受贈益 | -5,000 | -3,100 |
有形固定資産除却損 | 10,230 | 618 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,336 | -12,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,400 | -38,953 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,842 | 235,541 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -19,200 |
長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -4,964 | -30,000 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | -29,564 | -123,494 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -519,934 | 591,550 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,973 | 83,087 |
その他 | -142,063 | 90,165 |
小計 | -1,282,665 | 1,942,785 |
利息及び配当金の受取額 | 23,113 | 17,451 |
利息の支払額 | -5,850 | -35,565 |
法人税等の支払額 | -2,080 | -3,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,481 | 1,921,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 5,500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,891,790 | -827,550 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,788 | -15,287 |
保険積立金の払戻による収入 | 6,866 | 478 |
その他 | -50 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,762 | -842,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -23,000 |
自己株式の処分による収入 | 1,300 | 4,912 |
自己株式の取得による支出 | -8,766 | -14,162 |
リース債務の返済による支出 | - | -4,432 |
配当金の支払額 | -59,505 | -59,532 |
その他 | 91 | 174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,633,119 | -296,040 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,124 | 782,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,385 | 1,389,142 |