有価証券報告書-第89期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -246,693 | -311,181 |
| 減価償却費 | 38,446 | 35,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 458 | 2,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,959 | 2,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,805 | -22,574 |
| 支払利息 | 5,563 | 4,861 |
| 固定資産受贈益 | － | -5,000 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 10,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,438 | -4,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,991 | -10,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,877 | 6,842 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 6,368,256 | -292,809 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -364 | -4,964 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -35,651 | -29,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -519,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,973 | -2,973 |
| その他 | -153,017 | -142,063 |
| 小計 | 5,961,848 | -1,282,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,265 | 23,113 |
| 利息の支払額 | -5,713 | -5,850 |
| 法人税等の支払額 | -203,292 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774,109 | -1,267,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,238 | -6,891,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -18,788 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 6,866 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,516,480 | -1,403,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,661 | 1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,602 | -8,766 |
| 配当金の支払額 | -59,501 | -59,505 |
| その他 | 76 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,366 | 2,633,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,737 | -38,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,247 | 644,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 644,509 | 606,385 |