有価証券報告書-第88期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -315,375 | -246,693 |
| 減価償却費 | 39,734 | 38,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,889 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,805 | 458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,344 | 3,959 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,199,734 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,538 | -21,805 |
| 支払利息 | 18,974 | 5,563 |
| 有形固定資産除却損 | 27,062 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,104 | -2,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,581 | -2,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,672 | 4,877 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56,707 | － |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 8,295,810 | 6,368,256 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -346,784 | -364 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -35,621 | -35,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,886 | 2,973 |
| その他 | -75,294 | -153,017 |
| 小計 | 6,236,002 | 5,961,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,538 | 21,265 |
| 利息の支払額 | -20,654 | -5,713 |
| 法人税等の支払額 | -45,431 | -203,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,187,454 | 5,774,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240,150 | -16,238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,202 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,068,558 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,309,911 | -5,516,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,060,938 | 2,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,032 | -4,602 |
| 配当金の支払額 | -57,736 | -59,501 |
| その他 | 129 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,298 | -361,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,841 | -103,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,405 | 748,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 748,247 | 644,509 |