営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により717,076千円増加し、投資活動により12,122千円減少し、財務活動により695,306千円減少しました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、9,647千円増加となり、当連結会計年度末には987,356千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果から増加した資金は、717,076千円となり、前連結会計年度との比較では7,391千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加14,464千円、退職給付に係る負債の増加13,652千円、仕入債務の増加7,258千円、長期預り保証金の増加10,158千円、法人税等の支払額の増加による資金の減少39,267千円であります。

2018/05/30 16:48