営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」と言う)は、前連結会計年度末に比べ440,357千円減少し、1,312,983千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の支出は、331,555千円(前年同四半期は388,928千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失(前年同四半期は税金等調整前四半期純利益)、仕入債務の増減額の減少であります。

2020/10/15 11:34