有価証券報告書-第97期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 309,287 | -356,860 |
| 減価償却費 | 491,847 | 495,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | 2,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,647 | 1,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,674 | -17,580 |
| 有形固定資産除却損 | 13,147 | 34,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,588 | 10,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,826 | -3,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,337 | -110,480 |
| 助成金収入 | － | -30,300 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -17,280 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 42 | -692 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -35,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,565 | -24,032 |
| その他 | 110,800 | -16,058 |
| 小計 | 632,193 | -359,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,674 | 17,580 |
| 法人税等の支払額 | -63,133 | -55,003 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,010 |
| 助成金の受取額 | － | 29,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,734 | -360,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,637 | -55,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,650 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,480 | -7,160 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,934 | -62,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -443 |
| リース債務の返済による支出 | -402 | － |
| 配当金の支払額 | -59,541 | -59,731 |
| その他 | 9 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,892 | -60,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,906 | -483,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753,341 | 1,269,995 |