有価証券報告書-第100期(2023/03/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,506 | 350,633 |
| 減価償却費 | 455,172 | 440,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -963 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,704 | -7,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,984 | -17,928 |
| 固定資産売却益 | -9,680 | -128,233 |
| 固定資産除却損 | 2,405 | 3,204 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 4,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,186 | -15,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,271 | -5,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,050 | 27,531 |
| 受取保険金 | -18,888 | － |
| 助成金返還損 | 6,497 | － |
| 助成金収入 | -1,871 | -420 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -66 | -3,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,731 | 11,758 |
| その他 | 23,525 | 19,788 |
| 小計 | 204,811 | 386,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,984 | 17,928 |
| 法人税等の支払額 | -62,379 | -96,996 |
| 助成金の返還額 | -6,497 | － |
| 助成金の受取額 | 1,871 | 420 |
| 保険金の受取額 | 18,888 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,677 | 308,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,267 | -7,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,139 | 177,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,488 | -171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -5,501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,846 | 163,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -507 |
| 配当金の支払額 | -59,738 | -59,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,278 | -60,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,553 | 411,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,023 | 1,918,452 |