税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1億3千9百万円となり、前年同四半期に比べ3百万円増加いたしました。当第2四半期累計期間の各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は2千3百万円(前年同四半期は5千1百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を4百万円計上、資金支出の伴わない減価償却費9百万円、のれん償却費1千5百万円があったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は4百万円(前年同四半期-百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4百万円あったこと等によるものです。

2017/11/14 9:19