長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は4百万円(前年同四半期-百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4百万円あったこと等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は1千9百万円(前年同四半期は4千1百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入による収入4千5百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出4千9百万円、リース債務の返済による支出1千4百万円があったこと等によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等

2017/11/14 9:19