短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	45,000	2.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	98,100	98,100	3.49	-

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/26 11:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比べ5千4百万円減少し、5億1千4百万円(前事業年度末は、5億6千8百万円)となりました。これは主に、短期借入金が4千5百万円、リース債務が1千万円増加しましたが長期借入金が9千8百万円、未払法人税等が3百万円、未払消費税等が6百万円減少したことによるものであります。
(純資産合計)

2018/06/26 11:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(平成30年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	258,863	258,863	-
(1)短期借入金	45,000	45,000	-
(2)未払金	41,077	41,077	-

(*)個別に計上している引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2018/06/26 11:28