財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は2百万円(前年同四半期4百万円)となりました。これは資産除去債務の履行による支出が2百万円あったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果得られた資金は3千1百万円(前年同四半期は1千9百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入による収入1億円がありましたが、長期借入金の返済による支出5千1百万円、リース債務の返済による支出1千6百万円があったこと等によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等

2018/11/14 9:29