長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当中間会計期間(2019年9月30日)

2019/12/26 10:23

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当中間会計期間(2019年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	77,360千円	70,776千円
長期借入金	227,622	192,234
計	304,982	263,010

2019/12/26 10:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は4千3百万円となりました。これは主に、長期借入による収入3千万円があった
一方で、長期借入金の返済による支出4千6百万円、リース債務の返済による支出2千6百万円があったことによるものです。
③売上高の実績

2019/12/26 10:23

#4 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)預り金	1,980	1,980	―
(4)長期借入金(1年内含む)	306,932	304,689	△2,243
(5)リース債務(1年内含む)	159,973	159,711	△261

(*)個別に計上している引当金を控除しております。
当中間会計期間(2019年9月30日)

2019/12/26 10:23