税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2020/06/24 11:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益2千3百万円、資金支出を伴わない減価償却費4千万円、売上債権の減少額5千1百万円、長期借入による収入3千万円がありましたが、利息の支払額1千4百万円、借入金・リース債務の返済1億3千8百万円があったこと等により、前事業年度末に比べ1千4百万円減少し、1億1千4百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/06/24 11:36