現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
現金及び預金勘定	115,163千円	246,067千円
預入期間が3か月を超える定期預金	―	―

2020/12/25 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における流動資産は3億7千3百万円(前事業年度末 1億5千9百万円)となり前事業年度
末に比べ2億1千4百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が1億3千1百万円、売掛金が6千5百万円増加したことによるものであります。固定資産は7億8百万円(前事業年度末 7億2千6百万円)となり、前事業年度末に比べ1千8百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が1千7百万円、繰延税金資産が1百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は10億8千2百万円(前事業年度末 8億8千5百万円)となり、前事業年度末に比べ1億9千6百万円増加いたしました。

2020/12/25 10:00

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	114,620	114,620	-
(2)売掛金	21,610	21,610	-

(*)個別に計上している引当金を控除しております。
当中間会計期間(2020年9月30日)

2020/12/25 10:00