利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は1億円(前年同期は2千3百万円の増加)となりました。これは主に、資金支出の伴わない減価償却費1千9百万円、助成金の受取額2千5百万円がありましたが、税引前中間純損失4千1百万円、売上債権の増加額6千5百万円があったことによるものです。
⦅投資活動によるキャッシュ・フロー⦆
投資活動の結果減少した資金は1千1百万円(前年同期は6百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8百万円、資産除去債務の履行による支出2百万円があったことによるものです。

2020/12/25 10:00