長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当中間会計期間(2020年9月30日)

2020/12/25 10:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当中間会計期間(2020年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	70,776千円	65,560千円
長期借入金	156,846	423,773
計	227,622	489,333

2020/12/25 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果増加した資金は2億4千2百万円(前年同期は4千3百万円の減少)となりました。これは長期借入れによる収入2億6千1百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出5百万円、リース債務の返済による支出1千3百万円があったことによるものです。
③売上高の実績

2020/12/25 10:00

#4 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(2020年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)預り金	1,029	1,029	-
(4)長期借入金(1年内含む)	249,972	246,195	△3,776
(5)リース債務(1年内含む)	108,229	107,849	△379

(*)個別に計上している引当金を控除しております。
当中間会計期間(2020年9月30日)

2020/12/25 10:00