財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は1千1百万円(前年同期は6百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8百万円、資産除去債務の履行による支出2百万円があったことによるものです。
⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果増加した資金は2億4千2百万円(前年同期は4千3百万円の減少)となりました。これは長期借入れによる収入2億6千1百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出5百万円、リース債務の返済による支出1千3百万円があったことによるものです。

2020/12/25 10:00