税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益3百万円、資金支出を伴わない減価償却費3千9百万円、長期借入による収入3億3千6百万円がありましたが、売上債権の増加額6千2百万円、利息の支払額1千7百万円、借入金・リース債務の返済1億5百万円があったこと等により、前事業年度末に比べ2億1千4百万円増加し、3億2千9百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/06/25 11:34