長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当中間会計期間(2021年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	65,560千円	70,360千円
長期借入金	390,993	375,413
計	456,553	445,773

2021/12/24 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果減少した資金は3千6百万円(前年同期は2億4千2百万円の増加)となりました。これは長期借入れによる収入2千4百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出4千3百万円、リース債務の返済による支出1千6百万円があったことによるものです。
③売上高の実績

2021/12/24 10:00

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(2021年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	64,617	64,617	―
(1)長期借入金(1年内含む)	505,368	507,975	2,607
(2)リース債務(1年内含む)	121,430	120,727	△702

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「預り金」及び「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2021/12/24 10:00