営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果減少した資金は6百万円となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費6千6百万円、減損損失7千万円、売上債権の減少額5百万円があった一方で、税引前当期純損失1億5千万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は3千7百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3千8百万円、差入保証金の回収による収入1百万円があったことによるものです。

2023/06/23 11:20