売掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
41,433516,159505,68851,90490.733.0② 固定資産

2024/06/25 11:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産合計)
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ6千8百万円減少し、7億3千7百万円(前事業年度末は、8億5百万円)となりました。これは主に、売掛金が1千万円増加いたしましたが、現金及び預金が2千5百万円、その他の流動資産が9百万円、有形固定資産が3千8百万円、投資その他の資産が4百万円減少したことによるものであります.
(負債合計)

2024/06/25 11:15

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業に対し長期貸付を行っております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1ケ月以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。長期借入金については、将来の金利変動リスクを回避するため固定金利で借り入れております。

2024/06/25 11:15