営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果減少した資金は1千2百万円(前年同期は6百万円の増加)となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費2千万円があった一方で、売上債権の増加額1千2百万円、預り金の減少額1千1百万円、利息の支払額9百万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は0百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入5百万円があった一方、その他の減少額6百万円があったことによるものです。

2025/06/25 11:00