	前連結会計年度(平成28年8月31日)	当中間連結会計期間(平成29年2月28日)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,191,850千円	13,850,350千円
計	14,191,850	13,850,350

2017/05/31 13:40

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得及び長期借入金等の弁済等により、当中間連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末に比べ4億9百万円減少し21億5千万円(前連結会計年度末比16.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/05/31 13:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、36億2千2百万円(前連結会計年度末は36億1千4百万円)となり7百万円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が4千7百万円、未払法人税等が3千8百万円及び賞与引当金が3千2百万円減少した一方、流動負債のその他が1億7千万円増加したこと等によるものであります。固定負債の残高は、159億9千8百万円(前連結会計年度末は156億1千5百万円)となり3億8千3百万円増加しました。この主な要因は、社債7億6千5百万円の発行による増加と長期借入金が3億7千2百万円、リース債務及び長期未払金が4千6百万円減少したこと等によるものであります。その結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ3億9千万円増加し、196億2千万円となりました。
③ 純資産の部

2017/05/31 13:40

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,179,467	1,179,467	-
(2) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)	14,419,416	14,416,754	△2,661
負債計	15,598,883	15,596,222	△2,661

当中間連結会計期間(平成29年2月28日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 社債(1年以内に償還予定のものを含む)	765,000	764,927	△72
(3) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)	14,011,694	14,010,614	△1,079
負債計	15,908,848	15,907,695	△1,152

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2017/05/31 13:40