受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、38億9千9百万円(前連結会計年度末は38億2千2百万円)となり7千6百万円増加しました。この主な要因は、現金及び預金が4億1千8百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が2億5千1百万円、たな卸資産が8千5百万円及び流動資産のその他が1億1千5百万円増加したこと等によるものであります。固定資産の残高は、176億7千1百万円(前連結会計年度末は173億9千8百万円)となり2億7千2百万円増加しました。この主な要因は、建物及び構築物1億4千4百万円及び機械装置及び運搬具5億8千6百万円の資産取得等と減価償却費の計上4億8千7百万円等によるものであります。また、繰延資産に社債発行費3千3百万円を計上し、その結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億8千3百万円増加し、216億4百万円となりました。
② 負債の部

2017/05/31 13:40

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	2,715,764	2,715,764	-
(2) 受取手形及び売掛金	619,278	619,278	-
(3) 投資有価証券	184,529	184,529	-

当中間連結会計期間(平成29年2月28日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	2,297,475	2,297,475	-
(2) 受取手形及び売掛金	871,115	871,115	-
(3) 投資有価証券	231,668	231,668	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2017/05/31 13:40