区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	765,000	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	792,988	741,628	0.71	-
1年以内に返済予定のリース債務	69,128	40,611	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2017/11/30 13:37

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年8月31日)	当連結会計年度(平成29年8月31日)
長期借入金	14,191,850千円	13,508,850千円
(1年以内返済予定額を含む)

2017/11/30 13:37

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ8億6千3百万円増加し220億8千3百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が5億2千2百万円及び未成工事支出金が2億7千1百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ10億1千万円増加し48億3千2百万円となりました。固定資産は、明治座の劇場更新工事等による7億7千6百万円の資産取得がありましたが、減価償却等により有形固定資産が1億9千2百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1億7千9百万円減少し172億1千8百万円となりました。また、社債の発行に伴い、社債発行費3千2百万円を繰延資産に計上しております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ8億3千5百万円増加し200億6千6百万円となりました。短期借入金7億6千5百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ、流動負債は8億3千5百万円増加し44億5千万円に、固定負債は長期借入金が7億4千2百万円減少しましたが、社債の発行7億6千5百万円があり、前連結会計年度に比べ増減なしの156億1千6百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益4千6百万円及びその他有価証券評価差額金2千9百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ2千7百万円増加し20億1千7百万円となっております。

2017/11/30 13:37

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,179,467	1,179,467	-
(2)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,419,416	14,416,754	△2,661
負債計	15,598,883	15,596,222	△2,661

当連結会計年度(平成29年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年以内償還予定額を含む)	765,000	764,906	△93
(4)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	13,626,428	13,625,118	△1,309
負債計	16,445,159	16,443,756	△1,402

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2017/11/30 13:37