営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ5億7千5百万円増加し、12億5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億6千9百万円の収入(前年同期は1億2千7百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権が1億7千4百万円増加、前受金が1億3千2百万円減少したものの、税引前当期純利益5億1千2百万円、未払又は未収消費税等の増減4億1千2百万円、減価償却費2億4千9百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億8千9百万円の支出(前年同期は17億3千5百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億7千7百万円によるものであります。

2019/06/26 16:38