半期報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(平成26年3月31日)

区 分	貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金	827,435	827,435	―
(2)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	170,112	170,656	543
資産計	997,548	998,092	543

当中間会計期間(平成26年9月30日)

区 分	中間貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金	772,865	772,865	―
(2)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	170,070	170,331	260
資産計	942,936	943,196	260

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は取引所の価格又は金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)

区分	平成26年3月31日	平成26年9月30日
有価証券及び投資有価証券 (合同運用金銭信託)	50,000	50,000
会員預り金	698,537	691,537

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。