半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、 時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(2020年3月31日)

区 分	貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金	1,047,039	1,047,039	―
(2)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	70,394	72,072	1,677
資産計	1,117,434	1,119,111	1,677

当中間会計期間(2020年9月30日)

区 分	中間貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
(1)現金及び預金	967,385	967,385	―
(2)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	70,359	71,799	1,439
資産計	1,037,744	1,039,184	1,439

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)

区分	2020年3月31日	2020年9月30日
会員預り金	795,600	799,300

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。