営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、277,435千円と前年同期と比べ84,124千円(43.5%)増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は124,865千円となりました。これは主に、減価償却費62,871千円、退職給付引当金の増加11,503千円等の増加要因と、会員預り金の返還による支出14,800千円、法人税等の支払額11,909千円等の減少要因があったことによるものです。

2014/06/30 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は84,124千円増加し277,435千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは124,865千円の増加となりました。これは主に、減価償却費62,871千円、退職引当金の増加額11,503千円等の増加要因と、会員預り金の返金による支出14,800千円、法人税等の支払額11,909千円等があったこと等によるものです。

2014/06/30 15:33