流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、営業外収益として受取利息等3,375千円、営業外費用110千円を計上した結果、経常損失は39,925千円(前期は72,337千円の経常利益)となり、特別損失56千円の損失を加えた結果、税引前当期純損失は39,982千円となりました。
当社の事業年度末の財務状態におきましては、前事業年度末と比べ、流動資産は1,007,816千円(前事業年度比177,097千円減少)となりました。これは主として、有価証券が70,041千円増加したものの、現金及び預金が160,218千円減少及び前払金90,000千円が減少したこと等によります。次に、固定資産は2,844,216千円(前事業年度比454,238千円増加)となりました。これは主として、有形固定資産の取得等により有形固定資産が526,351千円増加したこと等によるものです。流動負債は1,450,415千円(前事業年度比215,410千円増加)となりました。これは主として、未払金が328,912千円増加、1年内返済予定の長期借入金が20,040千円増加及び前受金が11,169千円増加したこと等の増加要因と、買掛金が14,532千円減少、未払消費税等が14,269千円減少及び前受収益が120,906千円減少したこと等の減少要因があったことによるものです。次に、固定負債は1,117,427千円(前事業年度比104,469千円増加)となりました。これは主として、リース債務が2,208千円減少したものの、長期借入金が79,960千円増加、会員預り金が27,300千円増加したこと等によります。
以上の結果、純資産は1,284,189千円(前事業年度比42,738千円減少)となりました。

2025/06/30 9:06