財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、資金の増加は13,818千円となりました。これは主に、定期預金の払い戻しによる収入450,000千円の増加要因と、定期預金の預入れによる支出100,000千円、散水設備改修工事等の有形固定資産の取得による支出336,157千円等の減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は97,791千円となりました。これは、長期借入れによる収入100,000千円の増加要因と、ファイナンス・リース債務の返済による支出2,208千円の減少要因があったことによるものです。

2025/06/30 9:06