営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、739,047千円と前年同期と比べ189,781千円(34.6%)増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は78,171千円となりました。これは主に、減価償却費142,190千円、前払金の減少による増加額90,000千円及び会員預り金の受入による収入45,600千円等の増加要因と、税引前当期純損失39,982千円、仕入れ債務の減少額14,532千円、前受収益の減少額120,906千円及び会員預り金の返還による支出18,300千円等の減少要因があったことによるものです。

2025/06/30 9:06