長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	20,040	20,040	1.26	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	79,960	59,920	1.26	2027年4月30日～2030年3月31日
合計	100,000	79,960	―

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条

2026/06/30 9:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動による資金の減少は21,000千円となりました。これは、長期借入金の返済による支出20,040千円、ファイナンス・リース債務の返済による支出960千円の減少要因があったことによるものです。
③営業の状況

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算後、最長で5年後であります。 長期借入金の一部については、金利変動リスクに晒されております。借入金については、資金計画及び実績状況を毎月作成・更新することにより手元流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。
また、デリバティブ取引は全く利用しておりません。

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