財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動による資金の減少は599,774千円となりました。これは主に、定期預金の払い戻しによる収入100,000千円、有価証券の償還による収入70,041千円の増加要因と、コース管理機材倉庫・管理棟新築工事等の有形固定資産の取得による支出769,696千円等の減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動による資金の減少は21,000千円となりました。これは、長期借入金の返済による支出20,040千円、ファイナンス・リース債務の返済による支出960千円の減少要因があったことによるものです。

2026/06/30 9:16