営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、増加した資金は27,298千円(前年同期は、21,855千円の増加)となった。これは主に税引前当期純損失11,629千円、ゴルフ場資産等の減価償却費26,734千円、その他の資産の減少33,037千円、その他負債の減少11,082千円等によるものである。

2018/05/30 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
ゴルフ場事業に関しては現金売上が大半を占め、その他はカード決済であるため運転資金等に不自由な面はないと考えている。したがって、営業活動によるキャッシュ・フローは安定しており、金融機関からの借入もあって財務活動によるキャッシュ・フローも安定している。
(8) 経営者の問題認識と今後の方針について

2018/05/30 9:31