半期報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当中間会計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 15,252 | △15,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,477 | 12,518 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,736 | △1,668 | |||||||||
| 支払利息 | 182 | 131 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,943 | 711 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 131 | △313 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △308 | △88 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,869 | 12,695 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △691 | △11,920 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △30,215 | △37,647 | |||||||||
| 小計 | 10,017 | △40,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 1,668 | |||||||||
| 利息の支払額 | △182 | △131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379 | △1,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,191 | △40,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,443 | △8,946 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 823 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,786 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △340 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,783 | 1,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,836 | △4,476 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 300 | 600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,400 | △150 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,600 | △4,915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,536 | △8,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,127 | △48,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,160 | 103,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 81,032 | ※1 55,672 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
