有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 327,734 | 348,534 |
| 売掛金 | 31,333 | 32,779 |
| 商品 | 1,789 | 1,574 |
| 原材料 | 2,094 | 1,974 |
| 貯蔵品 | 2,974 | 3,006 |
| 未収入金 | 17,289 | 19,356 |
| 立替金 | 1,752 | 2,266 |
| 貸倒引当金 | △31 | △32 |
| 流動資産合計 | 384,937 | 409,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 690,518 | 692,058 |
| 減価償却累計額 | △552,250 | △559,967 |
| 建物(純額) | 138,267 | 132,090 |
| 構築物 | 319,549 | 322,623 |
| 減価償却累計額 | △297,700 | △299,511 |
| 構築物(純額) | 21,848 | 23,112 |
| 機械及び装置 | 139,298 | 139,267 |
| 減価償却累計額 | △124,177 | △126,963 |
| 機械及び装置(純額) | 15,121 | 12,303 |
| 車両運搬具 | 48,592 | 52,488 |
| 減価償却累計額 | △46,469 | △48,914 |
| 車両運搬具(純額) | 2,123 | 3,574 |
| 工具、器具及び備品 | 119,645 | 126,375 |
| 減価償却累計額 | △112,783 | △114,570 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,861 | 11,805 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産 | 35,502 | 35,502 |
| 減価償却累計額 | △22,029 | △26,802 |
| リース資産(純額) | 13,472 | 8,700 |
| 有形固定資産合計 | 821,725 | 815,617 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,472 | 15,465 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 18,444 | 18,561 |
| その他 | 877 | 1,395 |
| 投資その他の資産合計 | 47,545 | 47,172 |
| 固定資産合計 | 869,498 | 863,018 |
| 資産合計 | 1,254,435 | 1,272,478 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,510 | 10,459 |
| リース債務 | 5,154 | 3,758 |
| 未払金 | 19,395 | 19,527 |
| 未払費用 | 7,950 | 12,465 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 5,974 | 9,385 |
| 未払消費税等 | 8,559 | 9,917 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,380 | 6,983 |
| 未払配当金 | 1,834 | 2,025 |
| 賞与引当金 | 1,679 | 1,813 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 4,293 | 4,159 |
| 流動負債合計 | 76,660 | 84,424 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 310,240 | 310,270 |
| リース債務 | 9,396 | 5,637 |
| 退職給付引当金 | 56,355 | 55,861 |
| 固定負債合計 | 375,991 | 371,769 |
| 負債合計 | 452,652 | 456,194 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 154,767 | 170,276 |
| 利益剰余金合計 | 653,160 | 668,669 |
| 株主資本合計 | 803,160 | 818,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,377 | △2,384 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,377 | △2,384 |
| 純資産合計 | 801,782 | 816,284 |
| 負債純資産合計 | 1,254,435 | 1,272,478 |
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