有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 346,120 | 270,400 |
| 売掛金 | 38,753 | 35,052 |
| 商品 | 2,489 | 2,124 |
| 原材料 | 2,351 | 2,686 |
| 貯蔵品 | 3,561 | 2,964 |
| 未収入金 | 16,106 | 3,553 |
| 仮払金 | - | 537 |
| 前払費用 | 83 | 406 |
| 立替金 | 3,082 | 3,138 |
| 未収消費税等 | 9,118 | - |
| 貸倒引当金 | △45 | △38 |
| 流動資産合計 | 421,620 | 320,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 874,616 | 876,296 |
| 減価償却累計額 | △564,463 | △577,827 |
| 建物(純額) | 310,153 | 298,469 |
| 構築物 | 342,272 | 351,722 |
| 減価償却累計額 | △296,922 | △302,013 |
| 構築物(純額) | 45,349 | 49,709 |
| 機械及び装置 | 138,999 | 146,683 |
| 減価償却累計額 | △122,997 | △128,937 |
| 機械及び装置(純額) | 16,002 | 17,746 |
| 車両運搬具 | 45,516 | 47,214 |
| 減価償却累計額 | △41,446 | △45,179 |
| 車両運搬具(純額) | 4,070 | 2,035 |
| 工具、器具及び備品 | 135,627 | 132,095 |
| 減価償却累計額 | △105,086 | △104,912 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,541 | 27,183 |
| 土地 | 338,368 | 342,368 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| 有形固定資産合計 | 1,031,911 | 1,024,936 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| ソフトウエア | 3,066 | 2,423 |
| 無形固定資産合計 | 3,294 | 2,651 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,871 | 17,720 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 20,997 | 19,423 |
| その他 | 825 | 721 |
| 投資その他の資産合計 | 48,445 | 49,615 |
| 固定資産合計 | 1,083,650 | 1,077,203 |
| 資産合計 | 1,505,271 | 1,398,030 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 18,374 | 17,869 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 15,000 |
| 未払金 | 170,918 | 18,952 |
| 未払費用 | 10,448 | 11,258 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 2,130 | 8,991 |
| 未払消費税等 | - | 30,935 |
| 前受収益 | 400 | 400 |
| 預り金 | 8,373 | 7,021 |
| 未払配当金 | 1,472 | 1,450 |
| 賞与引当金 | 2,888 | 2,978 |
| 従業員預り金 | 4,579 | 5,014 |
| 役員賞与引当金 | 1,600 | 1,600 |
| 流動負債合計 | 238,013 | 123,301 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 123,750 | 108,750 |
| 預り保証金 | 309,670 | 309,770 |
| 退職給付引当金 | 47,188 | 56,257 |
| 固定負債合計 | 480,608 | 474,777 |
| 負債合計 | 718,622 | 598,079 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 141,234 | 151,694 |
| 利益剰余金合計 | 639,627 | 650,087 |
| 株主資本合計 | 789,627 | 800,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,978 | △136 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,978 | △136 |
| 純資産合計 | 786,649 | 799,951 |
| 負債純資産合計 | 1,505,271 | 1,398,030 |
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