有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 309,393 | 284,712 |
| 売掛金 | 31,406 | 31,183 |
| 商品 | 1,464 | 1,135 |
| 原材料 | 1,988 | 2,068 |
| 貯蔵品 | 3,669 | 3,109 |
| 繰延税金資産 | 1,682 | 1,208 |
| 未収入金 | 13,015 | 17,532 |
| 立替金 | 4,185 | 1,591 |
| その他 | 1,000 | - |
| 貸倒引当金 | △30 | △31 |
| 流動資産合計 | 367,775 | 342,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 677,555 | 686,385 |
| 減価償却累計額 | △526,354 | △535,728 |
| 建物(純額) | 151,201 | 150,657 |
| 構築物 | 312,521 | 314,921 |
| 減価償却累計額 | △287,314 | △291,362 |
| 構築物(純額) | 25,206 | 23,558 |
| 機械及び装置 | 167,721 | 170,921 |
| 減価償却累計額 | △154,747 | △160,453 |
| 機械及び装置(純額) | 12,973 | 10,467 |
| 車両運搬具 | 40,175 | 43,452 |
| 減価償却累計額 | △37,552 | △40,652 |
| 車両運搬具(純額) | 2,622 | 2,800 |
| 工具、器具及び備品 | 115,515 | 120,070 |
| 減価償却累計額 | △105,518 | △109,445 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,996 | 10,625 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 48,508 | 48,508 |
| リース資産 | 18,102 | 18,102 |
| 減価償却累計額 | △11,768 | △14,224 |
| リース資産(純額) | 6,333 | 3,877 |
| 有形固定資産合計 | 824,559 | 818,212 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,976 | 20,403 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 18,678 | 17,781 |
| その他 | 700 | 1,055 |
| 投資その他の資産合計 | 53,104 | 50,991 |
| 固定資産合計 | 877,891 | 869,431 |
| 資産合計 | 1,245,667 | 1,211,942 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,052 | 9,223 |
| リース債務 | 2,617 | 1,395 |
| 未払金 | 12,127 | 5,252 |
| 未払費用 | 8,596 | 8,797 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 5,344 | 942 |
| 未払消費税等 | 5,483 | 8,449 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 9,449 | 6,497 |
| 未払配当金 | 1,566 | 1,731 |
| 賞与引当金 | 1,911 | 1,849 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 6,468 | 4,666 |
| 流動負債合計 | 67,546 | 52,735 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 311,510 | 311,760 |
| リース債務 | 4,187 | 2,791 |
| 退職給付引当金 | 63,081 | 55,833 |
| 固定負債合計 | 378,778 | 370,384 |
| 負債合計 | 446,325 | 423,120 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 871 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 148,418 | 138,911 |
| 利益剰余金合計 | 646,790 | 637,304 |
| 株主資本合計 | 796,790 | 787,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,551 | 1,518 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,551 | 1,518 |
| 純資産合計 | 799,342 | 788,822 |
| 負債純資産合計 | 1,245,667 | 1,211,942 |
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