有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 326,427 | 346,120 |
| 売掛金 | 30,648 | 38,753 |
| 商品 | 1,436 | 2,489 |
| 原材料 | 2,100 | 2,351 |
| 貯蔵品 | 3,928 | 3,561 |
| 未収入金 | 21,088 | 16,106 |
| 仮払金 | 11 | - |
| 前払費用 | 13 | 83 |
| 立替金 | 2,511 | 3,082 |
| 未収消費税等 | - | 9,118 |
| 貸倒引当金 | △31 | △45 |
| 流動資産合計 | 388,134 | 421,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 703,562 | 874,616 |
| 減価償却累計額 | △581,210 | △564,463 |
| 建物(純額) | 122,351 | 310,153 |
| 構築物 | 341,153 | 342,272 |
| 減価償却累計額 | △309,488 | △296,922 |
| 構築物(純額) | 31,665 | 45,349 |
| 機械及び装置 | 129,556 | 138,999 |
| 減価償却累計額 | △117,742 | △122,997 |
| 機械及び装置(純額) | 11,813 | 16,002 |
| 車両運搬具 | 39,030 | 45,516 |
| 減価償却累計額 | △38,539 | △41,446 |
| 車両運搬具(純額) | 490 | 4,070 |
| 工具、器具及び備品 | 116,451 | 135,627 |
| 減価償却累計額 | △103,240 | △105,086 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,211 | 30,541 |
| 土地 | 338,368 | 338,368 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| 有形固定資産合計 | 805,325 | 1,031,911 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| ソフトウエア | 1,201 | 3,066 |
| 無形固定資産合計 | 1,428 | 3,294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,054 | 14,871 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 22,263 | 20,997 |
| その他 | 965 | 825 |
| 投資その他の資産合計 | 49,033 | 48,445 |
| 固定資産合計 | 855,788 | 1,083,650 |
| 資産合計 | 1,243,923 | 1,505,271 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,038 | 18,374 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,463 | 15,000 |
| 未払金 | 12,032 | 170,918 |
| 未払費用 | 11,920 | 10,448 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 8,562 | 2,130 |
| 未払消費税等 | 13,955 | - |
| 前受収益 | 400 | 400 |
| 預り金 | 7,594 | 8,373 |
| 未払配当金 | 1,363 | 1,472 |
| 賞与引当金 | 2,063 | 2,888 |
| 従業員預り金 | 4,493 | 4,579 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,600 |
| 流動負債合計 | 78,415 | 238,013 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,537 | 123,750 |
| 預り保証金 | 309,770 | 309,670 |
| 退職給付引当金 | 47,174 | 47,188 |
| 固定負債合計 | 375,481 | 480,608 |
| 負債合計 | 453,897 | 718,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 145,428 | 141,234 |
| 利益剰余金合計 | 643,821 | 639,627 |
| 株主資本合計 | 793,821 | 789,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,795 | △2,978 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,795 | △2,978 |
| 純資産合計 | 790,025 | 786,649 |
| 負債純資産合計 | 1,243,923 | 1,505,271 |
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