営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益58百万円(前年比41百万円の増加)となりましたが、預託金の返還などがあり、当連結会計年度末には211百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は290百万円で前年同期より163百万円増加しております。これは主に、業績の回復や未収債権の減少によるものです。

2019/12/26 15:14