営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益26百万円となりました。固定資産の取得や預託金の返還などが前年に比べ減少しているため、前連結会計年度末に比べ51百万円増加し、当中間連結会計期間末には174百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は127百万円で、前年同期に比べ55百万円増加しております。これは主に、未収債権の減少によるものです。

2021/06/28 9:12