半期報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,079,767 | 1,953,735 | |||||||||
| 売掛金 | 46,249 | 39,833 | |||||||||
| 有価証券 | 400,000 | 300,000 | |||||||||
| たな卸資産 | 31,190 | 31,979 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 59,906 | 60,089 | |||||||||
| その他 | 25,786 | 13,101 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,642,899 | 2,398,739 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 1,714,783 | 1,680,417 | |||||||||
| 構築物(純額) | 515,016 | 502,885 | |||||||||
| 土地 | 2,079,762 | 2,079,762 | |||||||||
| コース勘定 | 992,154 | 998,207 | |||||||||
| その他(純額) | 169,898 | 164,821 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 5,471,614 | ※1 5,426,092 | |||||||||
| 無形固定資産 | 5,159 | 4,604 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,429,893 | 3,029,894 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 60,840 | 60,185 | |||||||||
| その他 | 550 | 872 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,491,283 | 3,090,951 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,968,057 | 8,521,648 | |||||||||
| 資産合計 | 10,610,957 | 10,920,388 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 26,824 | 34,348 | |||||||||
| 未払金 | 48,197 | 43,127 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,700 | 4,600 | |||||||||
| その他 | 70,452 | 247,243 | |||||||||
| 流動負債合計 | 149,174 | 329,319 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 178,535 | 179,818 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 4,905 | 5,689 | |||||||||
| 会員預り金 | 9,637,050 | 9,698,650 | |||||||||
| 長期前受収益 | 929 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,821,419 | 9,884,158 | |||||||||
| 負債合計 | 9,970,594 | 10,213,478 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 133,000 | 133,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 186,462 | 186,462 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 319,462 | 319,462 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| コース改良積立金 | ― | 50,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 220,899 | 237,447 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 220,899 | 287,447 | |||||||||
| 株主資本合計 | 640,362 | 706,910 | |||||||||
| 純資産合計 | 640,362 | 706,910 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,610,957 | 10,920,388 | |||||||||
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