半期報告書-第72期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前中間会計期間 自 2021年1月 1日 至 2021年6月30日 | 当中間会計期間 自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 17,787 | △9,202 | |
| 減価償却費 | 36,457 | 33,582 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,382 | 1,685 | |
| 有価証券利息 | △2,920 | △4,535 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,883 | 6,357 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △703 | 179 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 872 | 709 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,505 | △18 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,116 | △10,266 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,384 | 71,908 | |
| その他 | △15,317 | △5,895 | |
| 小計 | 101,440 | 84,504 | |
| 利息の受取額 | 1,902 | 3,073 | |
| 法人税等の支払額 | △1,081 | △1,195 | |
| 法人税等の還付額 | 659 | 781 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,920 | 87,163 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | △591,564 | △891,552 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,538 | △88,858 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △661,102 | △980,410 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預り金の受入による収入 | 94,000 | 48,000 | |
| 会員預り金の返還による支出 | △181,000 | △154,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,000 | △106,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △645,182 | △999,247 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,343,539 | 2,563,050 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | *1 2,698,358 | *1 1,563,802 | |
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