半期報告書-第68期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前中間会計期間 自 平成29年1月 1日 至 平成29年6月30日 | 当中間会計期間 自 平成30年1月 1日 至 平成30年6月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前中間純利益 | 368 | 46,105 | |
| 減価償却費 | 30,695 | 30,942 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,702 | 1,141 | |
| 有価証券利息 | △8,419 | △5,440 | |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 0 | |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △25,865 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,291 | 3,442 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85 | △511 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 170 | 86 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △738 | △544 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,486 | △1,533 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,813 | 71,473 | |
| その他 | △512 | 2,065 | |
| 小計 | 99,841 | 121,363 | |
| 利息の受取額 | 8,200 | 6,700 | |
| 法人税等の支払額 | △1,666 | △1,716 | |
| 法人税等の還付額 | 2,642 | 2,512 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,017 | 128,858 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有価証券の償還による収入 | - | 600,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,876 | △16,087 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,865 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,876 | 609,777 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預り金の受入による収入 | 78,000 | 90,000 | |
| 会員預り金の返還による支出 | △51,300 | △64,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,700 | 25,500 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,842 | 764,136 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534,105 | 2,772,218 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | *1 2,593,947 | *1 3,536,353 | |
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