伊香保カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年3月30日 15:10

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	50,624	43,282
営業未収入金	14,079	11,106
商品	1,738	1,790
貯蔵品	1,236	896
前払費用	2,044	2,510
その他	246	246
貸倒引当金	-1,291	-456
流動資産計	68,680	59,378
固定資産
有形固定資産
建物	664,511	665,615
減価償却累計額	-531,630	-539,411
建物（純額）	132,881	126,203
構築物	469,439	469,439
減価償却累計額	-433,217	-436,727
構築物（純額）	36,221	32,711
機械及び装置	81,844	81,844
減価償却累計額	-81,487	-81,614
機械及び装置（純額）	356	229
車両運搬具	101,519	101,519
減価償却累計額	-101,519	-101,519
車両運搬具（純額）	0	0
工具	69,264	70,216
減価償却累計額	-67,360	-68,349
工具	1,904	1,866
立木	38,412	38,412
コース勘定	165,723	165,723
リース資産	8,921	27,978
減価償却累計額	-6,925	-9,194
リース資産（純額）	1,995	18,783
有形固定資産合計	377,495	383,931
無形固定資産
電話加入権	402	402
ソフトウエア	130	90
無形固定資産合計	532	492
投資その他の資産
保険積立金	41,685	27,677
その他	30	30
投資その他の資産合計	41,715	27,707
固定資産計	419,743	412,131
資産の部合計	488,423	471,509
負債の部
流動負債
買掛金	1,133	1,827
1年内返済予定の長期借入金	1,000	1,000
リース債務	567	4,396
未払金	2,314	2,517
未払費用	9,255	10,178
未払法人税等	209	209
未払消費税等	5,387	2,235
預り金	1,281	1,793
流動負債計	21,149	24,159
固定負債
長期借入金	3,050	2,050
会員預り金	189,375	183,650
リース債務	1,596	16,116
退職給付引当金	11,755	12,002
役員退職慰労引当金	630	1,050
固定負債計	206,407	214,869
負債の部合計	227,556	239,028
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	680,000	680,000
繰越利益剰余金	-519,132	-547,519
利益剰余金合計	160,867	132,480
株主資本合計	260,867	232,480
純資産の部合計	260,867	232,480
負債・純資産合計	488,423	471,509

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