伊香保カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,432 | -28,177 |
| 減価償却費 | 15,214 | 14,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | -835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -686 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,440 | 246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 317 | 689 |
| 保険解約返戻金 | -3,225 | -2,005 |
| 受取保険金 | -13,676 | -1,497 |
| 災害損失 | 1,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,282 | 2,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498 | 287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,512 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | 694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,334 | -3,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,520 | 3,159 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,575 |
| 小計 | -23,542 | -14,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -318 | -686 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -209 |
| 保険金の受取額 | 13,676 | 1,497 |
| 災害損失の支払額 | -1,817 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,198 | -13,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,545 | -2,055 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,385 | 16,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,840 | 13,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,200 | -4,150 |
| リース債務の返済による支出 | -1,115 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,315 | -7,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,673 | -7,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,624 | 43,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
