伊香保カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| ゴルフ収入 | 236,406 | 233,869 |
| 商品売上高 | ||
| 食堂売上高 | 54,957 | 60,430 |
| 売店売上高 | 6,923 | 8,680 |
| 商品売上高 | 61,881 | 69,111 |
| 営業収入合計 | 298,288 | 302,981 |
| 営業費用 | ||
| ゴルフ経費 | 176,070 | 182,415 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売上原価 | ||
| 食堂期首たな卸高 | 353 | 943 |
| 当期原材料仕入高 | 1,345 | 1,463 |
| 食堂経費 | 31,823 | 39,833 |
| 合計 | 33,522 | 42,241 |
| 食堂期末たな卸高 | 943 | 947 |
| 食堂売上原価 | 32,578 | 41,293 |
| 売店売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,781 | 795 |
| 当期商品仕入高 | 3,865 | 6,012 |
| 合計 | 5,646 | 6,807 |
| 商品期末たな卸高 | 795 | 843 |
| 売店売上原価 | 4,851 | 5,964 |
| 売上原価合計 | 37,430 | 47,258 |
| 営業費用合計 | 213,501 | 229,673 |
| 営業総利益 | 84,786 | 73,307 |
| 販売費及び一般管理費 | 106,296 | 105,886 |
| 全事業営業損失（△） | -21,509 | -32,578 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 7 |
| ゴルフ場利用税事務報償金 | 232 | 283 |
| 受取保険金 | 1,104 | 1,497 |
| 賞与引当金戻入 | 686 | － |
| 受取手数料 | 837 | 875 |
| 従業員食堂収入 | 267 | 396 |
| 雑収入 | 170 | 25 |
| 営業外収益計 | 3,309 | 3,086 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 317 | 689 |
| 営業外費用計 | 317 | 689 |
| 当期経常損失（△） | -18,517 | -30,182 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | 3,225 | 2,005 |
| 受取保険金 | 13,676 | － |
| 特別利益計 | 16,902 | 2,005 |
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | 1,817 | － |
| 特別損失計 | 1,817 | － |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,432 | -28,177 |
| 法人税 | 209 | 209 |
| 当年度純損失（△） | -3,642 | -28,386 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 32,311 | 34,110 |
| 貸倒引当金繰入額 | 406 | 456 |
| 退職給付費用 | 394 | 246 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 420 | 420 |
| 減価償却費 | 15,214 | 14,715 |
| 支払手数料 | 18,001 | 15,239 |
| 水道光熱費 | 12,292 | 10,909 |
| その他の経費 | 27,254 | 29,788 |
| 販売費・一般管理費 | 106,296 | 105,886 |
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