営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社では、当該状況を解消するため、次の施策を行うこととしております。
・預託金の返還は営業活動によるキャッシュ・フローの50%の範囲内での返還とする
・コスト削減施策を実施する

2026/06/29 14:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は67,475千円(前年同期比38.9%増)となりました。これは主に、従業員不正による修正損益の計上(△13,326千円)により、税引前当期純利益12,330千円(前年同期は371千円の税引前当期純損失)となったものの、法人税等の還付額5,656千円(前年同額は法人税等の支払額△10,085千円)があったこと等によるものであります。

2026/06/29 14:13

#3 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

当社では、当該状況を解消するため、次の施策を行うこととしております。
・預託金の返還は営業活動によるキャッシュ・フローの50%の範囲内での返還とする
・コスト削減施策を実施する

2026/06/29 14:13